Félelem és kapzsiság index

Miért mérjük a félelmet és a kapzsiságot?

A kriptopiac viselkedése nagyon érzelemvezérelt. Az emberek hajlamosak kapzsivá válni, amikor a piac emelkedik, ami FOMO-hoz (a lemaradástól való félelemhez) vezet. Emellett az emberek gyakran irracionális reakcióként adják el érméiket a piros számok láttán. Félelem és kapzsiság indexünkkel megpróbáljuk megóvni Önt saját túlzó érzelmi reakcióitól. Két egyszerű feltevésből indulunk ki:

A szélsőséges félelem annak jele lehet, hogy a befektetők túlságosan aggódnak. Ez vételi lehetőség lehet.

Amikor a befektetők túl kapzsivá válnak, az azt jelenti, hogy a piac korrekció előtt áll.

Ezért elemezzük a Bitcoin-piac aktuális hangulatát, és a számokat egy egyszerű, 0-tól 100-ig terjedő skálába sűrítjük. A nulla \"szélsőséges félelmet\", a 100 \"szélsőséges kapzsiságot\" jelent. Az adatforrásainkról alább talál további információt.
Adatforrások

Az adatokat a következő öt forrásból gyűjtjük. Minden adatpontot ugyanúgy értékelünk, mint az előző napon, hogy érdemben megjeleníthessük a kriptopiac hangulatváltozásának alakulását.

Először is, a jelenlegi index csak a Bitcoinra vonatkozik (hamarosan külön indexeket kínálunk a nagy altcoinokhoz), mivel nagy részét az érme árfolyamának volatilitása teszi ki.

De soroljuk fel az összes tényezőt, amelyet a jelenlegi indexben figyelembe veszünk:

Volatilitás (25 %)
Mérjük a Bitcoin aktuális volatilitását és maximális visszaeséseit, és összehasonlítjuk az elmúlt 30 és 90 nap megfelelő átlagértékeivel. Úgy véljük, hogy a volatilitás szokatlan emelkedése a félelemmel teli piac jele.

Piaci lendület/volumen (25%)
Mérjük az aktuális volument és a piaci lendületet (ismét az elmúlt 30/90 nap átlagértékeivel összehasonlítva), és e két értéket összevonjuk. Általánosságban, amikor pozitív piacon napi szinten magas vételi volumeneket látunk, arra következtetünk, hogy a piac túlzottan kapzsi / túlságosan bikás módon viselkedik.

Közösségi média (15%)
Bár a Reddit-hangulatelemzésünk még nem része az élő indexnek (még kísérletezünk néhány piaci kulcsszóval a szövegfeldolgozó algoritmusban), a Twitter-elemzésünk már működik. Ott különböző hashtagekhez tartozó bejegyzéseket gyűjtünk és számolunk minden érméhez (nyilvánosan csak a Bitcoinra vonatkozókat mutatjuk), és vizsgáljuk, milyen gyorsan és hány interakciót kapnak adott időkeretekben. A szokatlanul magas interakciós arány az érme iránti megnövekedett közérdeklődést jelez, ami szerintünk kapzsi piaci viselkedésnek felel meg.

Felmérések (15%) — jelenleg szünetel
A strawpoll.com-mal együtt (megjegyzés: ez az oldal is a miénk), amely egy meglehetősen nagy nyilvános szavazási platform, heti kriptofelméréseket végzünk, és megkérdezzük az embereket, hogyan látják a piacot. Általában 2000–3000 szavazatot látunk minden szavazásnál, így képet kapunk a kriptobefektetők egy csoportjának hangulatáról. Nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget ezeknek az eredményeknek, de tanulmányaink elején igen hasznosak voltak. Néhány friss eredményt itt tekinthet meg.

Dominancia (10%)
Egy érme dominanciája a teljes kriptopiac kapitalizációjából való részesedését tükrözi. Különösen a Bitcoin esetében úgy gondoljuk, hogy a Bitcoin-dominancia emelkedését a túlzottan spekulatív altcoin-befektetésektől való félelem (és így azok visszafogása) okozza, mivel a Bitcoin egyre inkább a kriptovaluták biztonságos menedékévé válik. Másfelől, amikor a Bitcoin dominanciája csökken, az emberek kapzsibbá válnak, kockázatosabb altcoinokba fektetnek, a következő nagy bikapiacon rejlő esélyükről álmodozva. Ugyanakkor egy Bitcointól eltérő érme dominanciáját elemezve fordítva is érvelhetünk, hiszen az altcoin iránti nagyobb érdeklődés az adott érmére nézve bikás/kapzsi viselkedésre utalhat.

Trendek (10%)
Különböző Bitcoinnal kapcsolatos keresési lekérdezésekhez kérjük le a Google Trends adatait, és feldolgozzuk ezeket a számokat, különösen a keresési volumen változását, valamint az egyéb ajánlott, éppen népszerű kereséseket. Például ha megnézi a Google Trends-et a \"Bitcoin\" kifejezésre, a keresési volumenből nem sok információt nyerhet. Jelenleg azonban látható, hogy a „bitcoin price manipulation” lekérdezés +1550%-kal emelkedett a kapcsolódó keresési lekérdezések dobozában (2018. 05. 29-i állapot szerint). Ez egyértelműen a piaci félelem jele, és ezt használjuk fel indexünkhöz.